Приходно-расходная смета СНТ «МАЯК» на 2021 - 2022 гг.




ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СНТ
КАССА Р/СЧЕТ ВСЕГО
ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ на 30 апреля 2021 года, КАССА
0 0 0
ПРИХОД ПЛАН ФАКТ

ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ  2021/2022      8тр*424 уч 3 392 000

0
ОПЛАТА САДОВОДАМИ ПОТРЕБЛЕННОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 4 800 000

0
ДОЛГИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ, ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ 500 000

0
ДОЛГИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ, ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ 400 000

0
ЭКВАЙРИНГ (ПО СТАТЬЯМ У МЕНЯ НЕТ ДАННЫХ)


0
ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ  2021/2022


0
Водоснабжение СНТ ФЛОРА 85 000

0
Продуктовый магазин АРЕНДНАЯ плата 16 000 0
0
Продуктовый магазин Содержание дороги долг за 2021 10 000 0
0




0
Прочее (садовая книжка, ключи) 10000

0
Садоводы за проезд тяжелой техники 70 000

0
ИТОГО ПРИХОД: 9 283 000 0 0 0
РАСХОД (БЕЗ РАЗБИВКИ на кассу и р/счет)



ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ


0
ОПЛАТИЛИ В МОСЭНЕРГОСБЫТ:


0




0
ИЗ ЦЕЛЕВЫХ НА  ЛИЦЕНЗИЮ: ЭКОСИСТЕМА, САНОБСЛЕДОВАНИЕ, ДОГ. НА  310 000, последний транш в мае 2021
20 000
20 000
ИТОГО РАСХОД:
20 000
20 000
ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ на 1 мая 2022 года,           КАССА


0
СПРАВОЧНО:
ФАКТ

ВНЕСЕНО ЗА ЭЛ.ЭНЕРГИЮ МАГАЗИН

ДОЛГ ЗА ЭЛЕКРОЭНЕРГИЮ на 1 мая 2021 12 000 ждем показания
ВНЕСЕНО ЗА ЭЛ.ЭНЕРГИЮ АВТОМАТ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ


ждем показания
РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ СМЕТЫ 2021-2022 ПЛАН, СУММА, руб. Сумма на собственника, руб. ФИНАНСОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ ФАКТ ИСПОЛНЕНИЕ 2020/2021, СУММА, руб. (ДЛЯ СРАВНЕНИЯ)
1. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ 326 000 769
275 340
1.1. УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (РЕШИТ ОС) 45 000 106 ПОКАЗАНИЯ УЛИЧНОГО СЧЕТЧИКА 36 735
1.2. ОТОПЛЕНИЕ СТОРОЖКИ, ПРАВЛЕНИЯ 60 000 142 ПОКАЗАНИЯ СЧЕТЧИКОВ 1, 2 55 215
1.3. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ НАСОСОВ ВОДОКАЧКИ 45 000 106 ПОКАЗАНИЯ СЧЕТЧИКОВ 3,4 38 000
1.4. ЭЛ. ПОТЕРИ В СЕТЯХ СНТ 160 000 377 3% от общего потребления электроэнергии 138 530
1.5. ПОКУПКА ЛАМП УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 10 000 24 ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕСНИЖАЕМОГО ЗАПАСА 6 860
1.6. АТТЕСТАЦИЯ ЭЛЕКТРИКА 6 000 14 ДОПУСК НА ПРОИЗВОДСТВО ЭЛ-техн работ
2. ВЫВОЗ ТБО И БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗОН 635 000 1 498
573 843
2.1. ВЫВОЗ ТВЕРДО-БЫТОВЫХ ОТХОДОВ ИП ЧЕРТОВ Е, ХАРТИЯ 500 000 1 179 Стоимость вывоза 1го контейнера 8 куб.м 5 500 руб. 489 843
2.2. УБОРКА ТЕРРИТОРИИ ОКОЛО МУСОРНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ 0 0 РАЗНОРАБОЧИЕ - ЧАСЫ* тариф.ставку 1 000
2.3. ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ НА ЗОН 35 000 83 РАЗНОРАБОЧИЕ - ЧАСЫ* тариф.ставку 34 000
2.4. ОЧИСТКА УЛИЦ ОТ СНЕГА В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 75 000 177 ТРАКТОР 15тр* 5 чисток 49 000
2.5. ОБУСТРОЙСТВО МУСОРНОЙ ПЛОЩАДКИ 25 000 59 1 КАМАЗ крошки 12 тр
3. ОХРАНА ТЕРРИТОРИИ 755 300 1 781
615 280
3.1. ОХРАНА                                                                          ООО "БОРЕЦ" 710 000 1 675 50тр*12 мес по условиям Договора 600 000
3.2. КОРМ ОХРАННЫМ СОБАКАМ 10 000 24 НА основании расходов прошлых лет 8 105
3.3. Компенсация охранникам приема д/средств за проезд тяжелой техники 5 300 13 10% от приходной суммы (за минусом переплаты за 2021г) 7 175
3.4. КОМПЕНСАЦИЯ ФИРМЕ БОРЕЦ РАСХОДОВ НА РЕМОНТ БЫТОВКИ 30 000 71 ГДЕ ДОГОВОР?
4. ВОДООБЕСПЕЧЕНИЕ 175 000 413
249 787
4.1. ОБСЛУЖИВАНИЕ ВОДОПРОВОДА, ЗАПУСК, ОТКЛЮЧЕНИЕ НАСОСОВ 165 000 389 15тр.*6 мес*2 разнорабочих (АПРЕЛЬ 2021 ВОШЕЛ в 20-21) 210 000
4.2. ЗАПЧАСТИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ВОДОПРОВОДА 10 000 24 НА основании расходов прошлых лет, плюс куплены б/у запчасти 5*100 + 1*150 32 000
4.3. ВНЕПЛАНОВЫЙ АВАРИЙНЫЙ РЕМОНТ

обратные клапаны, расходники для чистки баков 7 787
5. СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ 250 000 590
12 500
5.1. ПОДСЫПКА ДОРОГ 250 000 590 (12 тр крошка + 2.5 тр разброс)* кол-во машин 12 500
6. ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА ШТАТНЫХ СОТРУДНИКОВ, ВКЛЮЧАЯ НДФЛ 707 088 1 668
707 583
6.1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ 345 000 814 28 750/мес до удержания НДФЛ, на руки 25 013*12мес 345 495
6.2. ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР 206 880 488 17240/мес до удержания НДФЛ, на руки 14 999*12мес 206 880
6.3. КАССИР 69 000 163 11 500/мес до удержания НДФЛ, на руки 10 500*6 мес 69 000
6.4. ЭЛЕКТРИК (РЕШИТ ОС) 86 208 203 7 184/мес до удержания НДФЛ, на руки 6 250*12 мес 86 208
7. СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ С ФОТ 30,2% 213 541 504
216 639
7.1. ПФР 22% 155 559 367 СТАВКИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ 155 668
7.2. ФФОМС 5,1% 36 061 85 СТАВКИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ 36 087
7.3. ФСС 2,9% 20 506 48 СТАВКИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ 20 520
7.4. ФСС ТРАВМАТИЗМ 0,2% 1 414 3 СТАВКИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ 1 415
8. ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ ЗОП 135 850 320
135 847
9. ВОДНЫЙ НАЛОГ 17 756 42
18 428
10. НАЛОГ НА ДОХОДЫ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ УСН (ДАТЬ ОТДЕЛЬНО)



11. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ, ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ 208 200 491
106 185
11.1 УСЛУГИ БАНКА 40 000 94 в т.ч. 8 450/год отчетность в ИФНС по телекоммуникационным каналам связи 30 275
11.2. ДОМЕН, ХОСТИНГ, НАПОЛНЕНИЕ САЙТА СНТ МАЯК 13 200 31 ДОГОВОРОВ НЕТ, оплата от садовода за продление 7200, Садовод за наполнение сайта получает 6000 13 200
11.3. ПОЧТОВЫЕ РАСХОДЫ 5 000 12 РАССЫЛКА ПИСЕМ ДОЛЖНИКАМ 4 003
11.4. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ 5 000 12 НА основании расходов прошлых лет 0
11.5. ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 50 000 118 СОСТАВЛЕНИЕ образца ДОСУДЕБНОЙ ПРЕТЕНЗИИ, доплата по результатам суда и получению дс 3 000
11.6. КАНЦТОВАРЫ 7 000 17 НА основании расходов прошлых лет 2 056
11.7. МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 12 000 28 НА основании расходов прошлых лет 12 000
11.8. МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ ДЛЯ ПРАВЛЕНИЯ 0 0 НА основании расходов прошлых лет 6 000
11.9. ТРАНСПОТНЫЕ РАСХОДЫ - ГСМ для А/М ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 12 000 28 НА основании расходов прошлых лет 12 000
11.10. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - ГСМ А/М РАЗНОРАБОЧИХ 2 000 5 НА основании расходов прошлых лет 1 150
11.11. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - ОБСЛУЖИВАНИЕ А/М РАЗНОРАБОЧИХ 2 000 5 НА основании расходов прошлых лет 404
11.12. АБОНЕМЕНТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВИДЕОКАМЕР  ИНФОТЕК ПРО ООО 12 000 28 По Договору платим на рсчет ежемесячно 12 000
11.13. ПОКУПКА И УСТАНОВКА КАМЕР ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ НА ВОДОКАЧКУ и ТП 16 000 38 Смета превысила 20 000, работы не начинали 0
11.14. ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ 10 000 24 НА основании расходов прошлых лет 10 097
11.15. ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ БУХГАЛТЕРИИ 22 000 52 ГДЕ ДОГОВОР?
12. РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 210 000 495
85 251
ИТОГО РАСХОД: 3 633 735 8 570
2 996 683
МИНУС ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД ПЛАН 200 000

222 300
ВЗНОС 2021/2022 3 433 735 8 098 СМЕТА 2020/2021 выполнена на 2 774 383




















ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ДОХОД 2021/2022



Водоснабжение СНТ ФЛОРА 85 000


Продуктовый магазин АРЕНДНАЯ плата 20-21 27 500


Продуктовый магазин Содержание дороги долг за 2021??? 10 000


Продуктовый магазин АРЕНДНАЯ плата 21-22 14 000


Прочее (садовая книжка, ключи) 2000


Садоводы за проезд тяжелой техники 70 000



208 500