Приходно-расходная смета СНТ «МАЯК» на 2020 - 2021 гг.

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СНТ
КАССА Р/СЧЕТ ВСЕГО
ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ на 30 апреля 2020 года, КАССА
1 099 015 160 418 1 259 433
ПРИХОД ПЛАН ФАКТ


ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ  2020/2021      8тр*424 уч 3 392 000 1 979 872 349 329,00 2 329 201
ОПЛАТА САДОВОДАМИ ПОТРЕБЛЕННОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 4 800 000 2 498 478,00 1 020 200,09 3 518 678
ДОЛГИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ, ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ 500 000 97 621 93 754 191 375
ДОЛГИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ, ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ 400 000 400 300 293 531 693 831
ЭКВАЙРИНГ (БЕЗ РАЗБИВКИ ПО СТАТЬЯМ - У МЕНЯ НЕТ ДАННЫХ)

844 985,38 844 985
ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ  2021/2022
40 000 6000 46 000
Водоснабжение СНТ ФЛОРА 85 000 87 233 48000 135 233 в т.ч. 48000 - целевые на трубы
Продуктовый магазин АРЕНДНАЯ плата 30 000 0
0 не оплачена, оплатили в мае
Продуктовый магазин Содержание дороги 10 000 0
0 не оплачена
Прочее (садовая книжка, ключи)
17 072
17 072
Садоводы за проезд тяжелой техники 50 000 70 500
70 500
ИТОГО ПРИХОД: 9 267 000 5 191 076 2 655 799 7 846 875
РАСХОД (БЕЗ РАЗБИВКИ на кассу и р/счет)




ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ, за минусом учтенной оплаты эл/эн для нужд СНТ
2 863 733
2 863 733
ОПЛАТИЛИ В МОСЭНЕРГОСБЫТ:
4 767 120
4 767 120
ИЗ ЦЕЛЕВЫХ НА  ЛИЦЕНЗИЮ: НОГИНСКИЙ Ф-Л  ГиЭ (анализ)
52 190
52 190
ИЗ ЦЕЛЕВЫХ НА  ЛИЦЕНЗИЮ: ЭКОСИСТЕМА, САНОБСЛЕДОВАНИЕ, ДОГ. НА  310 000, последний транш в мае 2021
200 000
200 000 1 223 265
ИТОГО РАСХОД:
7 883 043
7 883 043 13 281
ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ на 1 мая 2021 года,           КАССА
538 137 671 847 1 209 984 1 223 265
СПРАВОЧНО:
ФАКТ


ВНЕСЕНО ЗА ЭЛ.ЭНЕРГИЮ МАГАЗИН
68 000 ДОЛГ ЗА ЭЛЕКРОЭНЕРГИЮ на 1 мая 12 000 ждем показания
ВНЕСЕНО ЗА ЭЛ.ЭНЕРГИЮ АВТОМАТ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ


ждем показания
РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ СМЕТЫ ПЛАН, СУММА, руб. Сумма на собственника, руб. ФИНАНСОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ ФАКТ, СУММА, руб. ПРИМЕЧАНИЕ
1. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ 265 000 625
275 340
1.1. УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 40 000 94 ПОКАЗАНИЯ УЛИЧНОГО СЧЕТЧИКА 36 735
1.2. ОТОПЛЕНИЕ СТОРОЖКИ, ПРАВЛЕНИЯ 60 000 142 ПОКАЗАНИЯ СЧЕТЧИКОВ 1, 2 55 215
1.3. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ НАСОСОВ ВОДОКАЧКИ 50 000 118 ПОКАЗАНИЯ СЧЕТЧИКОВ 3,4 38 000 МВ показывает 38000, 21 742 - по счетчикам -Игорь ошибся?
1.4. ЭЛ. ПОТЕРИ В СЕТЯХ СНТ 100 000 236 3% от общего потребления электроэнергии 138 530
1.5. ПОДГОТОВКА Эл. СЕТЕЙ СНТ К НАЧАЛУ НОВОГО СЕЗОНА 15 000 35 ТРЕБОВАНИЕ БЭС 6 860
2. ВЫВОЗ ТБО И БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗОН 527 000 1 243
573 843
2.1. ВЫВОЗ ТВЕРДО-БЫТОВЫХ ОТХОДОВ ИП ЧЕРТОВ Е, ХАРТИЯ 430 000 1 014 Стоимость вывоза 1го контейнера 8 куб.м 5 500 руб. 489 843
2.2. УБОРКА ТЕРРИТОРИИ ОКОЛО МУСОРНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ 3 000 7 РАЗНОРАБОЧИЕ - ЧАСЫ* тариф.ставку 1 000
2.3. ПРОЧИСТКА ПОПЕРЕЧНЫХ КАНАВ с 10й по 1ю ул 34 000 80 РАЗНОРАБОЧИЕ - ЧАСЫ* тариф.ставку 34 000
2.4. ОЧИСТКА УЛИЦ ОТ СНЕГА В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 60 000 142 ТРАКТОР 12тр* 4 чисток + 1 тр въезд 49 000
3. ОХРАНА ТЕРРИТОРИИ 615 000 1 450
615 280
3.1. ОХРАНА                                                                          ООО "БОРЕЦ" 600 000 1 415 50тр*12 мес по условиям Договора 600 000
3.2. КОРМ ОХРАННЫМ СОБАКАМ 10 000 24 НА основании расходов прошлых лет 8 105
3.3. Компенсация охранникам приема д/средств за проезд тяжелой техники 5 000 12 10% от приходной суммы 7 175
4. ВОДООБЕСПЕЧЕНИЕ 205 000 483
249 787
4.1. ОБСЛУЖИВАНИЕ ВОДОПРОВОДА, ЗАПУСК, ОТКЛЮЧЕНИЕ НАСОСОВ 180 000 425 15тр.*6 мес*2 разнорабочих 210 000 продление за 2ю половину октября + апрель 2021
4.2. ЗАПЧАСТИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ВОДОПРОВОДА 25 000 59 НА основании расходов прошлых лет, плюс куплены б/у запчасти 5*100 + 1*150 32 000
4.3. ВНЕПЛАНОВЫЙ АВАРИЙНЫЙ РЕМОНТ

обратные клапаны, расходники для чистки баков 7 787
5. СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ 350 000 825
12 500
5.1. ПОДСЫПКА ДОРОГ 350 000 825 (ст-ть а/м 10 куб. м крошки+ст-ть разброса1, 5тр)*кол-во машин 12 500
6. ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА ШТАТНЫХ СОТРУДНИКОВ, ВКЛЮЧАЯ НДФЛ 707 088 1 668
707 583
6.1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ 345 000 814 28 750/мес до удержания НДФЛ, на руки 25 013*12мес 345 495
6.2. ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР 206 880 488 17240/мес до удержания НДФЛ, на руки 14 999*12мес 206 880
6.3. КАССИР 69 000 163 11 500/мес до удержания НДФЛ, на руки 10 500*6 мес 69 000
6.4. ЭЛЕКТРИК 86 208 203 7 184/мес до удержания НДФЛ, на руки 6 250*12 мес 86 208
7. СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ С ФОТ 30,2% 213 541 504
216 639 в т.ч. 2948 - штрафы и пени
7.1. ПФР 22% 155 559 367 СТАВКИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ 155 668
7.2. ФФОМС 5,1% 36 061 85 СТАВКИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ 36 087
7.3. ФСС 2,9% 20 506 48 СТАВКИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ 20 520
7.4. ФСС ТРАВМАТИЗМ 0,2% 1 414 3 СТАВКИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ 1 415
8. ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ ЗОП 135 850 320
135 847
9. ВОДНЫЙ НАЛОГ 17 756 42
18 428
10. НАЛОГ НА ДОХОДЫ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ УСН (ДАТЬ ОТДЕЛЬНО)




11. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ, ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ 199 000 469
106 185
11.1 УСЛУГИ БАНКА 60 000 142 в т.ч. 8 450/год отчетность в ИФНС по телекоммуникационным каналам связи 30 275
11.2. ДОМЕН, ХОСТИНГ, НАПОЛНЕНИЕ САЙТА СНТ МАЯК 12 000 28 ДОГОВОРОВ НЕТ, оплата от садовода за продление 7200, Садовод за наполнение сайта получает 6000 13 200
11.3. ПОЧТОВЫЕ РАСХОДЫ 5 000 12 РАССЫЛКА ПИСЕМ ДОЛЖНИКАМ 4 003
11.4. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ 5 000 12 НА основании расходов прошлых лет 0
11.5. ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 50 000 118 СОСТАВЛЕНИЕ образца ДОСУДЕБНОЙ ПРЕТЕНЗИИ, доплата по результатам суда и получению дс 3 000 получит вознаграждение после оплаты долгов
11.6. КАНЦТОВАРЫ 3 000 7 НА основании расходов прошлых лет 2 056
11.7. МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 12 000 28 НА основании расходов прошлых лет 12 000
11.8. МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ ДЛЯ ПРАВЛЕНИЯ 6 000 14 НА основании расходов прошлых лет 6 000
11.9. ТРАНСПОТНЫЕ РАСХОДЫ - ГСМ для А/М ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 12 000 28 НА основании расходов прошлых лет 12 000
11.10. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - ГСМ А/М РАЗНОРАБОЧИХ 2 000 5 НА основании расходов прошлых лет 1 150
11.11. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - ОБСЛУЖИВАНИЕ А/М РАЗНОРАБОЧИХ 2 000 5 НА основании расходов прошлых лет 404
11.12. АБОНЕМЕНТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВИДЕОКАМЕР  ИНФОТЕК ПРО ООО 12 000 28 По Договору платим на рсчет ежемесячно 12 000
11.13. ПОКУПКА И УСТАНОВКА КАМЕР ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ НА ВОДОКАЧКУ и ТП 20 000 47 Смета превысила 20 000, работы не начинали 0
11.14. ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ 10 000 24 НА основании расходов прошлых лет 10 097
12. РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 320 000 755
82 251 РАСШИФРОВКА НИЖЕ -34000 (учтено дважды)
ИТОГО РАСХОД: 3 555 235 8 385
2 993 683
МИНУС ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД ПЛАН 175 000

222 300
ВЗНОС 2020/2021 3 380 235 7 972 СМЕТА 2020/2021 выполнена на 2 771 383 6 536







РАСШИФРОВКА ОСНОВНЫХ РАСХОДОВ ПО РЕЗЕРВУ








Комплектующие для водокачки (заглушки) 2 420 Я бы все расходы по водокачке объединила

Пошлины по судам по долгам (Юрист платил) 7 288

Отлов беспризорных щенков на СНТ 3 000

Жесткий диск, память для ноутбука Председателя 5 820

Ремонт ворот - Игорь Николаев - Акт от 12.12.20 3 000

Трактором углубил канаву 1-2й ул. - Сухоруков -Акт 4 000

Сварка в/проводной трубы на 8й ул. 8 500

Лампы уличного освещения 9 840

Запуск воды - замена обр.клапанов - Игорь, Анвар 10 000

Покупка 2х рубильников (2,4,7ул.) - один в запасе 10 530

ОПЛАТА МОБИЛЬНОЙ КАРТЫ  ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ВОРОТ 600

Ремонт ворот - Игорь Николаев - Акт от 24.10.20 1 500

ЧИСТКА КАНАВ БЕСФАМИЛЬНЫЙ АКТ ОТ 19.09.20 5 000

ЗАМЕНА ЯЩИКОВ Игорь Демонтаж-монтаж 4й, 6,7 12.09.20 4 000

ПОКУПКА РУБИЛЬНИКА 4 447

Выписка ЕГРЮЛ на сНТ 390

Саморезы 135

Брусок 280

Замена ламп уличного освещения до 1 мая Игорь 1 500










82 250